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先进智造股票型证券北京11选5结果分析基金 [006257]

基金分种类选择

日增长率 2019-03-25

-0.34%
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最新净值:1.0677  累计净值:1.0677

基金概要

基金简称:北京11选5北京11选5先进智造股票型证券北京11选5结果分析基金

基金类型:股票型

基金运作方式:契约型开放式

基金代码:006257

单位面值:1.000元

管理人:北京11选5

托管人:建设银行

合同生效日:20190117

最近报告期末基金份额总额:

最近报告期末基金资产总净值:

最近报告期末基金份额净值:

北京11选5结果分析目标:本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,先进智造主题相关行业的北京11选5结果分析机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

北京11选5结果分析理念:本基金的债券北京11选5结果分析将坚持价值北京11选5结果分析理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

北京11选5结果分析范围:本基金的北京11选5结果分析范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金北京11选5结果分析的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金北京11选5结果分析其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入北京11选5结果分析范围。

北京11选5结果分析策略:本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的北京11选5结果分析策略,并对北京11选5结果分析组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心北京11选5结果分析策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化北京11选5结果分析组合的风险收益,提升北京11选5结果分析组合回报。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

风险收益特征:本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金费率

认/申购费率

认/申购金额 M

认购费率

申购费率

M<50万元

1.20%

1.50%

50≤M<200万元

0.80%

1.00%

200≤M<500万元

0.50%

0.60%

M≥500万元

每笔1000元

每笔1000元

赎回费率

持有期T

费率

T<7天

1.50%

7天≤T<30日

0.75%

30日≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

首次认/申购最低金额

直销机构销售网点柜台:5万;代销机构销售网点:10元、直销机构网上交易平台不受限制

追加认/申购最低金额

直销机构销售网点柜台:1万;代销机构销售网点:10元、直销机构网上交易平台不受限制

最低赎回份额

10份

管理费率

1.50/年

托管费率

0.25/年

基金经理

冯明远先生—基金经理

  浙江大学工学硕士。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入北京11选5北京11选5基金公司,任研究咨询部研究员,北京11选5北京11选5领先增长混合基金及北京11选5北京11选5转型创新股票基金基金经理助理、北京11选5北京11选5新能源产业股票基金基金经理(2016年10月19日起至今),北京11选5北京11选5精华灵活配置混合基金基金经理(2017年12月26日起至今),北京11选5北京11选5先进智造股票型证券北京11选5结果分析基金基金经理(2019年1月17日起至今)。

销售机构

基金净值

基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
006257 2019-03-25 1.0677 1.0677 正常开放
006257 2019-03-22 1.0713 1.0713 正常开放
006257 2019-03-21 1.0722 1.0722 正常开放
006257 2019-03-20 1.0623 1.0623 正常开放
006257 2019-03-19 1.0669 1.0669 正常开放
006257 2019-03-18 1.0644 1.0644 正常开放
006257 2019-03-15 1.0440 1.0440 正常开放
006257 2019-03-14 1.0376 1.0376 正常开放
006257 2019-03-13 1.0651 1.0651 正常开放
006257 2019-03-12 1.1033 1.1033 正常开放

基金公告

资产配置

历史分红

分配方案 权益登记日 红利发放日 红利北京11选5结果分析日